1、指数分析
(1) 周五传来对岸USA川总又开始扬言要关税战，那么下周的短期情绪杀跌肯定难免的。
(2) 笔者国庆时，就提示10月份沪指应该开月阴线的，且应该是碰一下月线的5ma，约3700点左右比较合理，目前结合周五的关税战的消息看，基本这个预测是大概率会发生的。所以笔者国庆时才说9月份本来是根月阴线变成了月阳线就不太好，因为就意味着没有调整过，从棋局上看，应该是国家队9月底就知道有这么一出戏，所以临时把月阴线留到10月再做。
(3) 虽然川总嘴炮关税站， 但是他大概率TACO最后要怂的，现在更多是为了月底APEC的会议虚空造牌。只是情绪方面对指数造成影响，苦了那批喜欢追涨杀跌的散户。
(4) 这里可以一些简单的复盘与推演。
- 假设真关税战，那么影响最大的自然就是出口方面的，例如光伏、储能、CPO、PCB、液冷那些的。特别是CPO与PCB都处于绝对的高位，25年涨幅普遍是几倍的幅度，他们是首当其冲的要被获利盘蜂拥卖出的。若参考4-7的行情，抗跌的会是国产替代芯片板块与军工。
- 假设只是谈判前的恐吓非最终落地，那么就可以参考4-7的走势，挖了一个黄金坑见底。考虑到APEC会议是10-30开始的，那么特朗普的TACO大概也是月底，所以最晚见底就是4-7，而且考虑到这已经不是第一次了，市场会逐渐适应脱敏，真下跌也不会像4-7那种幅度。
(5) 科创板方面，估值超千亿的长鑫科技已经完成辅导，进入过会发行上市的倒计时阶段，估计是1-2个月就可以完成，那么10月份更多是科创板开根月阴线进行调整洗盘的阶段。但1588点绝对不是科创的最高见顶位置，因为长鑫的上市必然需要一个牛市的氛围的。
(6) 技术上，科创板周线上涨根数过多，需要调整到周线10ma找支撑。
2、热点分析
(1) 下周哪个板块可以，比较难猜，先用排除法去除CPO、PCB这种容易挨揍的板块。可以考虑长鑫科技概念，对于国产替代的核心个股也可以找机会趁低吸纳。
3、周阳股
- 长鑫概念：合肥城建/深科技/兆易创新
- 半导体材料：华海诚科/联瑞新材/彤程新材
- 半导体设备：北方华创/中微公司/拓荆科技/中科飞测
- 其他：安泰科技/精达股份/深赛格/比依股份
4、个股分析
- 中芯国际
(1) 笔者2025-10-08发的文章，已经介绍了9月份的澜起科技是最近国家队常用的洗盘手段，10月份的中芯目前也是用同样的套路，因此，等待中芯下跌几天后进场低吸的。位置大概在日线22ma附近。
- 中微公司
(1) 本周四，中微在上涨了十多天后出现阴+阳的K线组合，笔者就看出是典型的‘前上突’形态，那么接下来就是日线级别的ABC调整浪了。这种类型的权重股重要支撑是22ma，但由于距离22ma很远，所以必然要时间换空间的走法，所以就是得通过abc的走势来拖时间。
(2) 笔者猜测A浪底大概在270元-280元之间。
(3) 对应策略就是等待A浪底先做一波B浪反弹再等待C浪见底的机会。比较好的见底确认方式也是参考澜起科技，出现日线3连阳
- 安集科技
(1) 日线跌到10ma，但没有破，笔者认为是安集科技的买点，对于安集科技这种已经远离前期高点很远的股票，只要不是放量见顶，每次调整都是买点。
- 联瑞新材
(1) 本周的2个交易日的走势可圈可点。因为周四有中芯国际的跳水，周五有半导体的集体大跌。但辩证地看，联瑞新材周四又一次创历史新高，且是缩量的，说明卖出的人不多。周五在周四大幅冲高回落叠加半导体大跌的情况还可以开阳线，让笔者对其越来越感兴趣。
(2) 当前联瑞新材唯一的缺点，就是这一轮5周的上涨，到底是个B浪后面还有一次C浪的下跌回踩周线22ma，还是会下周直接突破出去。只能看下周其能否收盘价站上65.44元以上来进行判断。